Doc #
Date
Subsidiary
Category
Subject
Jun 28, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免‐国家:西班牙
安全:ATRESMEDIA corporation DE MEDIOS
CUSIP: 04965D106
记录日期:2024年6月18日付款日期:2024年7月5日
Jun 28, 2024
税收减免‐国家:西班牙
安全:ATRESMEDIA corporation DE MEDIOS
CUSIP: 04965D106
记录日期:2024年6月18日付款日期:2024年7月5日
Jun 28, 2024
FICC - GOV
Membership Updates
New Sponsored Member
Jun 28, 2024
New Sponsored Member
Jun 28, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免国:爱尔兰
Security: TRINSEO PLC
CUSIP: G9059U107
记录日期:07/08/2024
付款日期:2024年7月22日
来源CA的救济网站截止日期:2024年7月15日8:00 P.M. E.T
快速退款CA网站截止时间:2024年7月25日上午8:00.M. E.T
Jun 28, 2024
税收减免国:爱尔兰
Security: TRINSEO PLC
CUSIP: G9059U107
记录日期:07/08/2024
付款日期:2024年7月22日
来源CA的救济网站截止日期:2024年7月15日8:00 P.M. E.T
快速退款CA网站截止时间:2024年7月25日上午8:00.M. E.T
Jun 28, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免‐国家:西班牙
Security: REPSOL SA
CUSIP: 76026T205
记录日期:07/05/2024付款日期:07/15/2024
Jun 28, 2024
税收减免‐国家:西班牙
Security: REPSOL SA
CUSIP: 76026T205
记录日期:07/05/2024付款日期:07/15/2024
Jun 28, 2024
DTC
存管服务费
存托费通知书
Security: UPL Limited
CUSIP: 90320U115
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Jun 28, 2024
存托费通知书
Security: UPL Limited
CUSIP: 90320U115
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Jun 28, 2024
NSCC
Membership Updates
参与者列表中的更改
Jun 27, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免国:荷兰/百慕大
Security: AEGON N.V.
CUSIP: 0076CA104
记录日期:06/17/2024
付款日期:07/08/2024
快速退款CA网站截止时间:2024年7月19日上午8:00.M. E. T
Jun 27, 2024
税收减免国:荷兰/百慕大
Security: AEGON N.V.
CUSIP: 0076CA104
记录日期:06/17/2024
付款日期:07/08/2024
快速退款CA网站截止时间:2024年7月19日上午8:00.M. E. T
Jun 27, 2024
NSCC
保险及退休服务
启动生产商授权(par)
Jun 27, 2024
启动生产商授权(par)
Jun 27, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免国:日本
托管DR项目:J.P. Morgan
Security: See Below
CUSIP (s): 501173207, 75102W108
记录日期:2024年6月28日付款日期:待定
CA网站指令截止日期:2024年7月17日美国东部时间晚上8:00.T.
Jun 27, 2024
税收减免国:日本
托管DR项目:J.P. Morgan
Security: See Below
CUSIP (s): 501173207, 75102W108
记录日期:2024年6月28日付款日期:待定
CA网站指令截止日期:2024年7月17日美国东部时间晚上8:00.T.
Jun 27, 2024
NSCC
结算服务-股票
债务仓库(ow) -排除期权清算公司(occ)以贸易换贸易(tft)的余额订单
Jun 27, 2024
债务仓库(ow) -排除期权清算公司(occ)以贸易换贸易(tft)的余额订单
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